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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,179 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | AlbaCore EURO CLO IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 54.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.07.2024 |
| Fälligkeit | 16.07.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.7.2025 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 17 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 17 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.10.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 17 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALBACORE IV 24/35 FLR B |
| ISIN | XS2861758725 |
| WKN | A3L13Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.07.2035 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von AlbaCore EURO CLO IV DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K5DT | 15.07.2035 | 3.000% | - |
Profil
Über die AlbaCore EURO CLO IV DAC Anleihe (A3L13Z)
Die AlbaCore EURO CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L13Z bzw. der ISIN XS2861758725. Die Anleihe wurde am 31.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.07.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 54,00 Mio.. Der Kupon der AlbaCore EURO CLO IV DAC-Anleihe (A3L13Z) beträgt 4,179%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.