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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,033 |
| Erstes Kupondatum | 28.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 27.01.2042 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.10.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Kentmere No.2 PLC |
| Emissionsvolumen* | 153.244.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 22.10.2019 |
| Fälligkeit | 28.01.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 01.10.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 28.01.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | KENTMERE N.2 19/42 FLR A |
| ISIN | XS2065977048 |
| WKN | A3K3MG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.01.2042 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Kentmere No2 Anleihe (A3K3MG)
Die Kentmere No2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K3MG bzw. der ISIN XS2065977048. Die Anleihe wurde am 22.10.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.01.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 153,24 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.10.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Kentmere No2-Anleihe (A3K3MG) beträgt 6,033%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.04.2026 statt.