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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,798 |
| Erstes Kupondatum | 28.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 27.10.2059 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.04.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dutch Property Finance 2022-1 B.V. |
| Emissionsvolumen* | 18.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.04.2022 |
| Fälligkeit | 28.10.2059 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 28.01.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DTCH P.F.221 22/59 FLR C |
| ISIN | XS2458324196 |
| WKN | A3K4JK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.10.2059 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Dutch Property Finance 2022-1 BV Anleihe (A3K4JK)
Die Dutch Property Finance 2022-1 BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K4JK bzw. der ISIN XS2458324196. Die Anleihe wurde am 28.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.10.2059. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.01.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dutch Property Finance 2022-1 BV-Anleihe (A3K4JK) beträgt 3,798%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.01.2026 statt.