The Bank of New York Mellon-Anleihe: 3,850% bis 26.04.2029

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WKN A3K4XX

ISIN US06406RBD89


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The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
5.5 Noratis 29Obl-S DE000A3H2TV6 4 Buy
3.25 DT 35 Nts XS2948768556 2 Buy
LRHB 28 FRB NO0013149658 2 Buy
3.75 ENBW 35 EMTN XS2942479044 2 Buy
3.15 Oesterreich 44 AT0000A0VRQ6 1 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,850
Rendite in %* 3,903
Stückzinsen 1,893
Duration in Jahren 2,079
Modified Duration 2,001
Fälligkeit 26.04.2029
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.10.2025: 99,83

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,850
Erstes Kupondatum26.10.2022
Letztes Kupondatum25.04.2029
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin26.10.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab26.04.2022

Emissionsdaten

EmittentThe Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen*350.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum26.04.2022
Fälligkeit26.04.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am26.02.2029
Kündigungsfrist (Tage)5
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameBK NY MELLON 22/29 MTN
ISINUS06406RBD89
WKNA3K4XX
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis26.04.2029

Rendite

Auf Verfall3,9028
Auf Kündigung3,9028

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,830 vom 23.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

The Bank of New York Mellon Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,90 102,38 08:47:26
Clean 100,01 100,49 08:47:26

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute The Bank of New York Mellon Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.668,82 € noch 163,34 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.832,16 €.

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Profil

Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A3K4XX)

Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K4XX bzw. der ISIN US06406RBD89. Die Anleihe wurde am 26.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.02.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A3K4XX) beträgt 3,850%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,83 ergibt sich somit eine Rendite von 3,9028%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:42:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.