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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 18.04.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sound Point Euro CLO III Funding DAC |
| Emissionsvolumen* | 36.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.03.2020 |
| Fälligkeit | 19.04.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 24.3.2022 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der 'Controlling Manager' und der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 24.04.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SP EO CLOIII 20/33FLR SUB |
| ISIN | XS2113705722 |
| WKN | A3K56W |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.04.2033 |
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Über die Sound Point Euro CLO III Funding DAC Anleihe (A3K56W)
Die Sound Point Euro CLO III Funding DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K56W bzw. der ISIN XS2113705722. Die Anleihe wurde am 24.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 36,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.