Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-1 DAC-Anleihe bis 17.01.2033
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.02.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 27.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.02.2020 |
| Fälligkeit | 17.01.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 16.4.2022: - Sonderkündigungsmöglichkeit auf Mehrheitsbeschluß der Halter der Subordinated Notes zu 100% - 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 21.02.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CARL.GL.15-1 20/33 FLR |
| ISIN | XS2109448428 |
| WKN | A3K5U1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 100 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2033 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28TFN | 16.01.2033 | 3.001% | - |
| A3K9VD | 16.01.2033 | 2.050% | - |
| A286WS | 18.01.2033 | 5.500% | - |
Profil
Über die Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-1 DAC Anleihe (A3K5U1)
Die Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5U1 bzw. der ISIN XS2109448428. Die Anleihe wurde am 21.02.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt.