Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-1 DAC-Anleihe bis 17.01.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Erstes Kupondatum | 16.04.2026 |
Letztes Kupondatum | 16.01.2039 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 16.01.2026 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 07.11.2025 |
Emissionsdaten
Emittent | Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-1 DAC |
Emissionsvolumen* | 44.500.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 07.11.2025 |
Fälligkeit | 17.01.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 07.11.2025 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | CARL.GL.15-1 25/39 FLR A2 |
ISIN | XS3190727720 |
WKN | A4EH52 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Irland |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2039 |
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Über die Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-1 DAC Anleihe (A4EH52)
Die Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EH52 bzw. der ISIN XS3190727720. Die Anleihe wurde am 07.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 44,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2026 statt.