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Nassau 2021-I/Nassau 2021-I LLC-Anleihe: 9,313% bis 28.08.2034

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WKN A3K7SD

ISIN USG63854AF34

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %9,313
Erstes Kupondatum18.01.2022
Letztes Kupondatum27.08.2034
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, überlanger letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin18.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab26.08.2021

Emissionsdaten

EmittentNassau 2021-I Ltd./Nassau 2021-I LLC
Emissionsvolumen*17.500.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum26.08.2021
Fälligkeit28.08.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...HinweisKündigungsmöglichkeit zu 100% auf Mehrheitsbeschluss der Halter der Subordinated Notes - 10 % Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am26.08.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameNASSAU 21-I/ 21/34 REGS
ISINUSG63854AF34
WKNA3K7SD
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis28.08.2034
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Nassau 2021-I-Nassau 2021-I LLC Anleihe (A3K7SD)

Die Nassau 2021-I-Nassau 2021-I LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K7SD bzw. der ISIN USG63854AF34. Die Anleihe wurde am 26.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.08.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,50 Mio.. Der Kupon der Nassau 2021-I-Nassau 2021-I LLC-Anleihe (A3K7SD) beträgt 9,313%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2025 statt.