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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 04.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Carlyle Euro CLO 2021-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 38.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 04.06.2021 |
| Fälligkeit | 16.01.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | 20% Clean-up Call zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 17.01.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CARL.EU.21-1 21/34 FLR |
| ISIN | XS2332509889 |
| WKN | A3K80J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.01.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Carlyle Euro CLO 2021-1 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KQKQ | 17.04.2034 | 5.526% | - |
| A3KP70 | 17.04.2034 | 4.426% | - |
| A3KP7Z | 17.04.2034 | 3.676% | - |
Profil
Über die Carlyle Euro CLO 2021-1 DAC Anleihe (A3K80J)
Die Carlyle Euro CLO 2021-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K80J bzw. der ISIN XS2332509889. Die Anleihe wurde am 04.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 38,60 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2025 statt.