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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.02.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.08.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Accolade Portfolio F2 a.s. clen koncernu |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.08.2022 |
| Fälligkeit | 15.08.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.02.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,50 |
Stammdaten
| Name | ACCOL.POR.F2 22/25 FLR |
| ISIN | CZ0003543167 |
| WKN | A3K8D1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Tschechische Republik |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2025 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Accolade Portfolio F2 as clen koncernu
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K6N0 | 25.06.2022 | - | - |
Profil
Über die Accolade Portfolio F2 as clen koncernu Anleihe (A3K8D1)
Die Accolade Portfolio F2 as clen koncernu-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K8D1 bzw. der ISIN CZ0003543167. Die Anleihe wurde am 15.08.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.02.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100,5. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2025 statt.