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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diameter Capital CLO 1 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 38.850.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.07.2021 |
| Fälligkeit | 15.07.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DIAMETER CAP 21/36 144A |
| ISIN | US25255FAC95 |
| WKN | A3K8SZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Diameter Capital CLO 1 Anleihe (A3K8SZ)
Die Diameter Capital CLO 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K8SZ bzw. der ISIN US25255FAC95. Die Anleihe wurde am 29.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 38,85 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2025 statt.