Aqueduct European CLO 5-2020 DAC-Anleihe: 3,724% bis 20.04.2034

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WKN A3K95G

ISIN XS2389541777

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	3,724
Erstes Kupondatum	20.01.2022
Letztes Kupondatum	19.04.2034
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	20.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	20.10.2021

Emissionsdaten

Emittent	Aqueduct European CLO 5-2020 DAC
Emissionsvolumen*	26.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	20.10.2021
Fälligkeit	20.04.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 20.4.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Clean-up Call zu 100%
Sonderkündigungsoption am	20.01.2022
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	AQUED. 5-20 21/34 FLR B-1
ISIN	XS2389541777
WKN	A3K95G
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	20.04.2034

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Profil

Über die Aqueduct European CLO 5-2020 DAC Anleihe (A3K95G)

Die Aqueduct European CLO 5-2020 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K95G bzw. der ISIN XS2389541777. Die Anleihe wurde am 20.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,00 Mio.. Der Kupon der Aqueduct European CLO 5-2020 DAC-Anleihe (A3K95G) beträgt 3,724%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.