National Grid Electricity Distribution [East Midlands]-Anleihe: 3,530% bis 20.09.2028
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National Grid Electricity Distribution East Midlands Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 33 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 21 | Buy |
| 4 E.ON 40 EMTN | XS2978482169 | 21 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 17 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,530 |
| Rendite in %* | 2,764 |
| Stückzinsen | 0,899 |
| Duration in Jahren | 2,393 |
| Modified Duration | 2,329 |
| Fälligkeit | 20.09.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.12.2025: 102,00
Kupondaten
| Kupon in % | 3,530 |
| Erstes Kupondatum | 20.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 19.09.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 20.09.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.09.2022 |
| Fälligkeit | 20.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 20.6.2028 zu 100% jederzeit mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 20.09.2022 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | N.G.E.D.E.M. 22/28 MTN |
| ISIN | XS2528341501 |
| WKN | A3K9DT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.09.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,7635 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,002 vom 22.12.2025
National Grid Electricity Distribution East Midlands Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,78 | 103,02 | 18:00:03 |
| Clean | 101,88 | 102,13 | 18:00:03 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Grid Electricity Distribution East Midlands Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.212,50 € noch 89,94 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.302,44 €.
Börsenübersicht National Grid Electricity Distribution [East Midlands]-Anleihe: 3,530% bis 20.09.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 102,00 % | 102,00 % | ±0,00 | |
| Düsseldorf | 101,88 % | 101,91 % | -0,03 | |
| Frankfurt | 101,59 % | 101,63 % | -0,04 | |
| gettex | 101,90 % | 102,00 % | -0,10 | |
| München | 101,89 % | 101,94 % | -0,05 | |
| Quotrix | 102,01 % | 102,06 % | -0,05 | |
| Stuttgart | 101,92 % | 101,91 % | +0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| SSE | Baa1 | 8.375% |
| Orange | Baa1 | 8.125% |
| The Kroger | Baa1 | 8.000% |
| RTX | Baa1 | 7.500% |
| Santander UK Group Holdings | Baa1 | 7.482% |
Weitere Anleihen von National Grid Electricity Distribution East Midlands
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1GRC7 | 17.01.2023 | 5.250% | - |
| A1Z9U9 | 06.11.2023 | 3.625% | - |
| A2R7C3 | 09.09.2031 | 1.750% | 4,898% |
| A3K9DU | 20.09.2032 | 3.949% | 3,457% |
| A1GJ6T | 10.12.2040 | 6.250% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,6632 | 44.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6880 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,2741 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,1191 | 10.000% |
| Altria Group | 2,7466 | 9.950% |
Über die National Grid Electricity Distribution East Midlands Anleihe (A3K9DT)
Die National Grid Electricity Distribution East Midlands-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K9DT bzw. der ISIN XS2528341501. Die Anleihe wurde am 20.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.09.2022. Der Kupon der National Grid Electricity Distribution East Midlands-Anleihe (A3K9DT) beträgt 3,530%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,872 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7635%. Das zuletzt am 23.02.2023 18:08:46 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.