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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,625 |
| Erstes Kupondatum | 19.05.2021 |
| Letztes Kupondatum | 18.05.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 19.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 19.11.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Thames Water [Kemble] Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 19.11.2020 |
| Fälligkeit | 19.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 19.02.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | THAMES W.F. 21/26 2 |
| ISIN | XS2294856286 |
| WKN | A3KLB0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.05.2026 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Thames Water Kemble Finance Anleihe (A3KLB0)
Die Thames Water Kemble Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLB0 bzw. der ISIN XS2294856286. Die Anleihe wurde am 19.11.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.02.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Thames Water Kemble Finance-Anleihe (A3KLB0) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.05.2026 statt.