Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 0,750% bis 10.02.2026
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 23 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 22 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 15 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 14 | Buy |
| 3 E.ON 31 BDS | XS3171591889 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,750 |
| Rendite in %* | 2,621 |
| Stückzinsen | 0,075 |
| Duration in Jahren | 0,202 |
| Modified Duration | 0,197 |
| Fälligkeit | 10.02.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.09.2025: 99,26
Kupondaten
| Kupon in % | 0,750 |
| Erstes Kupondatum | 10.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 09.02.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 10.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | CAD |
| Emissionsdatum | 10.02.2021 |
| Fälligkeit | 10.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 21/26 MTN |
| ISIN | CA045167FA66 |
| WKN | A3KLL0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.02.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,6211 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,260 vom 16.09.2025
Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,33 | 99,43 | 18:00:04 |
| Clean | 99,25 | 99,35 | 18:00:04 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 6.093,22 € noch 4,62 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 6.097,85 €.
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 0,750% bis 10.02.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,30 % | 99,28 % | +0,02 | |
| Berlin | 99,26 % | 99,25 % | +0,01 | |
| Düsseldorf | 99,27 % | 99,25 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 99,27 % | 99,25 % | +0,02 | |
| gettex | 99,28 % | 99,26 % | +0,02 | |
| München | 99,28 % | 99,26 % | +0,02 | |
| Quotrix | 99,24 % | 99,24 % | ±0,00 |
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:00:43 | 99,28 | ||
| 16:00:48 | 99,28 | ||
| 15:05:48 | 99,27 | ||
| 13:55:55 | 99,27 | ||
| 13:01:47 | 99,27 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 40.000% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KLBC | 05.02.2026 | 6.000% | 14,268% |
| A4D53W | 06.02.2026 | 19.000% | - |
| A3LHPQ | 16.02.2026 | 6.500% | - |
| A3LED5 | 17.02.2026 | 3.900% | - |
| A2RXSM | 19.02.2026 | 8.000% | 7,803% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 1,6939 | 11.500% |
| Multitude | 2,8076 | 11.424% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6878 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0533 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,0311 | 10.000% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3KLL0)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLL0 bzw. der ISIN CA045167FA66. Die Anleihe wurde am 10.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist CAD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3KLL0) beträgt 0,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,27 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6211%. Das zuletzt am 22.07.2025 17:50:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.