Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 0,750% bis 10.02.2026

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WKN: A3KLL0 / ISIN: CA045167FA66

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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,750
Rendite in %* 1,426
Stückzinsen 0,143
Duration in Jahren 3,803
Modified Duration 3,750
Fälligkeit 10.02.2026
Nachrang Nein
Währung CAD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.10.2021: 97,19
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Realtimekurs Asian Development Bank ADB Anleihe

Düsseldorf
17:35:39 Uhr
BID 97,14 ASK 97,15
BID-Size 50.000 ASK-Size 50.000

Aktueller Kurs Asian Development Bank ADB Anleihe

Kurs 96,65
-0,05%
Kurszeit 19.10.2021 21:31:33 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 96,69
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,750
Erstes Kupondatum10.08.2021
Letztes Kupondatum09.02.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin10.02.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab10.02.2021

Emissionsdaten

EmittentAsian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen*1.250.000.000
EmissionswährungCAD
Emissionsdatum10.02.2021
Fälligkeit10.02.2026
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameASIAN DEV.BK 21/26 MTN
ISINCA045167FA66
WKNA3KLL0
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAsiatische Entwicklungsbank
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis10.02.2026

Rendite

Auf Verfall1,4261
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,190 vom 19.10.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 96,79 102,77 21:31:33
Clean 96,65 102,63 21:31:33

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 CAD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.138,63 € noch 9,93 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CAD also 7.148,56 €.

Moody's Rating für Asian Development Bank ADB Anleihe (A3KLL0)

Aaa
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 0,750% bis 10.02.2026

Börse Letzter Vortag +/- %
Berlin 97,28 % 97,22 % +0,07
Düsseldorf 97,14 % 97,19 % -0,05
Frankfurt 97,14 % 97,18 % -0,05
Gettex 97,40 % 97,40 % ±0,00
München 97,15 % 97,14 % +0,01
Quotrix 96,65 % 96,69 % -0,05
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Asian Development Bank ADB Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
19.10.2021 - 96,65 %
18.10.2021 - 96,69 %
15.10.2021 - 96,92 %
14.10.2021 - 96,93 %
13.10.2021 - 96,83 %
12.10.2021 - 96,89 %
11.10.2021 - 97,09 %
08.10.2021 - 97,13 %
07.10.2021 - 97,44 %
06.10.2021 - 97,51 %
05.10.2021 - 97,41 %
04.10.2021 - 97,52 %
01.10.2021 - 97,51 %
30.09.2021 - 97,44 %
29.09.2021 - 97,52 %
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Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB

WKN Laufzeit Kupon Rendite
A3KK7Z 04.02.2026 0.500% 1,099%
A3KLBC 05.02.2026 6.000% 9,568%
A2RXSM 19.02.2026 8.000% 7,222%
A3KLTS 23.02.2026 2.200% -
A3KURH 11.03.2026 3.200% -
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3KLL0)

Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLL0 bzw. der ISIN CA045167FA66. Die Anleihe wurde am 10.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist CAD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3KLL0) beträgt 0,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.02.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,19 ergibt sich somit eine Rendite von 1,4261%. Das zuletzt am 02.08.2021 16:11:51 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
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Oskar

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