Kleopatra Finco S.à r.l.-Anleihe: 4,250% bis 01.03.2026
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Kleopatra Finco Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 Heid 30 MTN | XS3074499511 | 10 | Buy |
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 9 | Buy |
| 5.5 Noratis 25Obl-S | DE000A3H2TV6 | 6 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 4 | Buy |
| Hellen Rep 26 S 4 | GR0128013704 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,250 |
| Rendite in %* | 17,596 |
| Stückzinsen | 0,936 |
| Duration in Jahren | 0,317 |
| Modified Duration | 0,270 |
| Fälligkeit | 01.03.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.05.2025: 91,01
Kupondaten
| Kupon in % | 4,250 |
| Erstes Kupondatum | 01.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 28.02.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Kleopatra Finco S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.02.2021 |
| Fälligkeit | 01.03.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.3.2023 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 12.02.2021 |
Stammdaten
| Name | KLEOP.FINCO 21/26 REGS |
| ISIN | XS2298381307 |
| WKN | A3KLPG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.03.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 17,5963 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 91,013 vom 21.05.2025
Kleopatra Finco Sa rl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 90,94 | 92,81 | 10:02:01 |
| Clean | 90,00 | 91,87 | 10:02:01 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Kleopatra Finco Sa rl Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.187,00 € noch 93,55 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.280,55 €.
Börsenübersicht Kleopatra Finco S.à r.l.-Anleihe: 4,250% bis 01.03.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 90,94 % | 91,48 % | -0,60 | |
| Berlin | 89,98 % | 89,62 % | +0,41 | |
| Düsseldorf | 77,79 % | |||
| Frankfurt | 90,00 % | 91,04 % | -1,14 | |
| gettex | 89,49 % | 91,01 % | -1,67 | |
| Hamburg | 90,64 % | 91,50 % | -0,94 | |
| Lang & Schwarz | 91,22 % | 90,39 % | +0,92 | |
| München | 89,98 % | 89,62 % | +0,41 | |
| Quotrix | 80,93 % | 76,80 % | +5,38 | |
| Stuttgart | 89,51 % | 89,90 % | -0,43 | |
| Tradegate | 83,81 % |
Weitere Anleihen von Kleopatra Finco Sa rl
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EAPF | 01.09.2029 | 9.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Air Baltic Corporation AS | 17,5167 | 14.500% |
| Oceanica Lux | 17,0145 | 13.000% |
| CJSC Development Bank of Kazakhstan | 18,3848 | 13.000% |
| CSM Securities Sa rl acting in Respect of Fiduciary Estate 1 | 16,9268 | 12.500% |
| CSM Securities Sa rl acting in Respect of Fiduciary Estate 1 | 16,9268 | 12.500% |
Über die Kleopatra Finco Sa rl Anleihe (A3KLPG)
Die Kleopatra Finco Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLPG bzw. der ISIN XS2298381307. Die Anleihe wurde am 12.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.02.2021. Der Kupon der Kleopatra Finco Sa rl-Anleihe (A3KLPG) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 89,294 ergibt sich somit eine Rendite von 17,5963%.