Kleopatra Finco S.à r.l.-Anleihe: 4,250% bis 01.03.2026
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Kleopatra Finco Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 14 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 14 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 14 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,250 |
| Rendite in %* | 364,235 |
| Stückzinsen | 0,341 |
| Duration in Jahren | 0,256 |
| Modified Duration | 0,055 |
| Fälligkeit | 01.03.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.09.2025: 53,32
Kupondaten
| Kupon in % | 4,250 |
| Erstes Kupondatum | 01.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 28.02.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Kleopatra Finco S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.02.2021 |
| Fälligkeit | 01.03.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.3.2023 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 12.02.2021 |
Stammdaten
| Name | KLEOP.FINCO 21/26 REGS |
| ISIN | XS2298381307 |
| WKN | A3KLPG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.03.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 364,2352 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 53,316 vom 30.09.2025
Kleopatra Finco Sa rl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 53,66 | 61,34 | 18:03:16 |
| Clean | 53,32 | 61,00 | 18:03:16 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Kleopatra Finco Sa rl Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 6.100,00 € noch 34,05 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 6.134,05 €.
Börsenübersicht Kleopatra Finco S.à r.l.-Anleihe: 4,250% bis 01.03.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 78,13 % | 84,32 % | -7,34 | |
| Berlin | 50,88 % | 50,43 % | +0,89 | |
| Düsseldorf | 77,79 % | |||
| Frankfurt | 83,53 % | |||
| gettex | 50,88 % | 50,81 % | +0,12 | |
| Hamburg | 54,52 % | 54,93 % | -0,75 | |
| Lang & Schwarz | 49,35 % | 48,52 % | +1,71 | |
| München | 50,88 % | 50,43 % | +0,89 | |
| Quotrix | 80,93 % | 76,80 % | +5,38 | |
| Stuttgart | 53,32 % | 53,32 % | ±0,00 | |
| Tradegate | 83,81 % |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 18:03:16 | 53,32 | ||
| 17:03:29 | 53,32 | ||
| 16:03:09 | 53,32 | ||
| 15:02:47 | 53,32 | ||
| 14:03:09 | 53,32 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Kleopatra Finco Sa rl
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EAPF | 01.09.2029 | 9.000% | 144,946% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Hybrid Capital Funding II | 365,1902 | 6.000% |
| 20230930-DK-Butterfly-1 | 364,1081 | 4.915% |
Über die Kleopatra Finco Sa rl Anleihe (A3KLPG)
Die Kleopatra Finco Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLPG bzw. der ISIN XS2298381307. Die Anleihe wurde am 12.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.02.2021. Der Kupon der Kleopatra Finco Sa rl-Anleihe (A3KLPG) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 53,316 ergibt sich somit eine Rendite von 364,2352%.