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CVC Cordatus Loan Fund XI DAC-Anleihe: 3,788% bis 15.10.2031
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CVC Cordatus Loan Fund XI DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 6.75 % UBM 30 Anl | AT0000A3PGY9 | 11 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 9 | Buy |
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 9 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 9 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,788 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 15.10.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,788 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund XI DAC |
| Emissionsvolumen* | 22.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.03.2021 |
| Fälligkeit | 15.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab XX.XX.XXXX sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 17.03.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CVC C.L.F.XI 21/31 B-1R |
| ISIN | XS2310127456 |
| WKN | A3KMUM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2031 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht CVC Cordatus Loan Fund XI DAC-Anleihe: 3,788% bis 15.10.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
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Über die CVC Cordatus Loan Fund XI DAC Anleihe (A3KMUM)
Die CVC Cordatus Loan Fund XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KMUM bzw. der ISIN XS2310127456. Die Anleihe wurde am 17.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,50 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XI DAC-Anleihe (A3KMUM) beträgt 3,788%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.