Dufry One B.V.-Anleihe: 0,750% bis 30.03.2026
Dufry One BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 22 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 14 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 12 | Buy |
| 15 Bertelsmann G | DE0005229942 | 12 | Buy |
| 5.5 Noratis 29Obl-S | DE000A3H2TV6 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,750 |
| Rendite in %* | 2,911 |
| Stückzinsen | 0,236 |
| Duration in Jahren | -0,446 |
| Modified Duration | -0,434 |
| Fälligkeit | 30.03.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.01.2026: 99,61
Kupondaten
| Kupon in % | 0,750 |
| Erstes Kupondatum | 30.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 29.03.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dufry One B.V. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 30.03.2021 |
| Fälligkeit | 30.03.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 15% Clean-up Call und wegen Abhängigkeit von der Kurshöhe der Aktien jederzeit ab 20.4.2024 (20 Tage 130% des Wandelpreises) jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 30.04.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DUFRY ONE B. 21/26 CV |
| ISIN | CH1105195684 |
| WKN | A3KN1X |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Wandelanleihe/Convertible
Wandelanleihen (Ausland)
Guaranteed Convertible Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 200000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.03.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,9111 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,610 vom 22.01.2026
Weitere Anleihen von Dufry One BV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28WUS | 04.05.2023 | 1.000% | - |
| A19QR9 | 15.10.2024 | 2.500% | - |
| A3KPY4 | 15.04.2026 | 3.625% | - |
| A2SAAB | 15.02.2027 | 2.000% | 2,977% |
| A3KP1G | 15.04.2028 | 3.375% | 3,375% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,6962 | 44.500% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Scottish Mortgage Investment Trust | 2,9581 | 12.000% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,5975 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6261 | 10.580% |
Über die Dufry One BV Anleihe (A3KN1X)
Die Dufry One BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KN1X bzw. der ISIN CH1105195684. Die Anleihe wurde am 30.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Dufry One BV-Anleihe (A3KN1X) beträgt 0,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,61 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9111%.