Shackleton 2015-VII-R CLO/Shackleton 2015-VII-R CLO LLC-Anleihe bis 15.07.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 04.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Shackleton 2015-VII-R CLO Ltd./Shackleton 2015-VII-R CLO LLC |
| Emissionsvolumen* | 321.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.05.2021 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 04.05.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | SHA.15-VII-R 21/31 FLR |
| ISIN | US81883AAL35 |
| WKN | A3KPXA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Shackleton 2015-VII-R CLO-Shackleton 2015-VII-R CLO LLC Anleihe (A3KPXA)
Die Shackleton 2015-VII-R CLO-Shackleton 2015-VII-R CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KPXA bzw. der ISIN US81883AAL35. Die Anleihe wurde am 04.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 321,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.05.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.