ASB Finance [London Branch]-Anleihe: 0,250% bis 21.05.2031

101,31%
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WKN: A3KQ6U / ISIN: XS2343772724
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Börsenauswahl: Quotrix

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,250
Rendite in %* 0,071
Stückzinsen 0,047
Duration in Jahren 9,517
Modified Duration 9,510
Fälligkeit 21.05.2031
Nachrang Nein
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.07.2021: 101,75
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Realtimekurs ASB Finance London Branch Anleihe

Börse Stuttgart
18:00:21 Uhr
BID 101,81 ASK 102,03
BID-Size 1.000.000 ASK-Size 1.000.000

Aktueller Kurs ASB Finance London Branch Anleihe

Kurs 101,31
+0,06%
Kurszeit 29.07.2021 21:31:32 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 101,25
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,250
Erstes Kupondatum21.05.2022
Letztes Kupondatum20.05.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin21.05.2022
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab21.05.2021

Emissionsdaten

EmittentASB Finance Ltd. [London Branch]
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum21.05.2021
Fälligkeit21.05.2031
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameASB FIN.(LD) 21/31 MTN
ISINXS2343772724
WKNA3KQ6U
Anleihe-TypHypothekenpfandbriefe
Kategorisierung
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNeuseeland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis21.05.2031

Rendite

Auf Verfall0,0710
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,750 vom 29.07.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Moody's Rating für ASB Finance London Branch Anleihe (A3KQ6U)

Aaa
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht ASB Finance [London Branch]-Anleihe: 0,250% bis 21.05.2031

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 101,67 % 99,81 % +1,86
Düsseldorf 101,81 %
Frankfurt 101,75 %
Gettex 101,83 %
München 101,78 %
Quotrix 101,31 % 101,25 % +0,06
Stuttgart 101,82 % 101,73 % +0,09
weitere Börsenplätze

Historische Kurse ASB Finance London Branch Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
29.07.2021 - 101,31 %
28.07.2021 - 101,25 %
27.07.2021 - 101,36 %
26.07.2021 - 101,26 %
23.07.2021 - 101,28 %
22.07.2021 - 101,31 %
21.07.2021 - 101,03 %
20.07.2021 - 101,29 %
19.07.2021 - 101,05 %
16.07.2021 - 100,77 %
15.07.2021 - 100,70 %
14.07.2021 - 100,59 %
13.07.2021 - 100,41 %
12.07.2021 - 100,43 %
09.07.2021 - 100,45 %
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Profil

Über die ASB Finance London Branch Anleihe (A3KQ6U)

Die ASB Finance London Branch-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQ6U bzw. der ISIN XS2343772724. Die Anleihe wurde am 21.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der ASB Finance London Branch-Anleihe (A3KQ6U) beträgt 0,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.05.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,832 ergibt sich somit eine Rendite von 0,071%. Das zuletzt am 18.05.2021 12:03:05 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
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