Fondo de Titulización -RMBS Prado VIII-Anleihe: 2,800% bis 15.03.2055
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Fondo de Titulizacion -RMBS Prado VIII- Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 25 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 16 | Buy |
| 12 IUTE 30 Nts | XS3047514446 | 15 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17-Unty | AT0000A1XML2 | 14 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,800 |
| Rendite in %* | 2,800 |
| Stückzinsen | 0,086 |
| Duration in Jahren | 15,388 |
| Modified Duration | 14,969 |
| Fälligkeit | 15.03.2055 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.12.2025: 100,00
Kupondaten
| Kupon in % | 2,800 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2055 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fondo de Titulización -RMBS Prado VIII- |
| Emissionsvolumen* | 382.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 06.05.2021 |
| Fälligkeit | 15.03.2055 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.06.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 06.05.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RMBS PR.VIII 21/55 FLR A |
| ISIN | ES0305545008 |
| WKN | A3KQFU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 48864,42 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2055 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,8000 |
| Auf Kündigung | 204,5840 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,000 vom 26.12.2025
Fondo de Titulizacion -RMBS Prado VIII- Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,09 | 103,09 | 08:23:22 |
| Clean | 100,00 | 103,00 | 08:23:22 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Fondo de Titulizacion -RMBS Prado VIII- Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.300,00 € noch 8,56 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.308,56 €.
Börsenübersicht Fondo de Titulización -RMBS Prado VIII-Anleihe: 2,800% bis 15.03.2055
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 100,00 % | 100,00 % | ±0,00 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,6693 | 44.500% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7054 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,2205 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,1426 | 10.000% |
Über die Fondo de Titulizacion -RMBS Prado VIII- Anleihe (A3KQFU)
Die Fondo de Titulizacion -RMBS Prado VIII--Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQFU bzw. der ISIN ES0305545008. Die Anleihe wurde am 06.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2055. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 382,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.06.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Fondo de Titulizacion -RMBS Prado VIII--Anleihe (A3KQFU) beträgt 2,800%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8%.