Helios Software Holdings/ION Corporate Solutions Finance Sarl-Anleihe: 4,625% bis 01.05.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,625 |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 30.04.2021 |
| Fälligkeit | 01.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.05.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 30.04.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 30.4.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 30.04.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 104,6250 |
Stammdaten
| Name | HELIOS/ION 21/28 144A |
| ISIN | US42329HAA68 |
| WKN | A3KQGN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.05.2028 |
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Analyse und Rating
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| A3LX5Y | 01.05.2029 | 8.750% | 9,724% |
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Profil
Über die Helios Software Holdings-ION Corporate Solutions Finance Sarl Anleihe (A3KQGN)
Die Helios Software Holdings-ION Corporate Solutions Finance Sarl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQGN bzw. der ISIN US42329HAA68. Die Anleihe wurde am 30.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.04.2021. Der Kupon der Helios Software Holdings-ION Corporate Solutions Finance Sarl-Anleihe (A3KQGN) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.11.2025 statt.