Helios Software Holdings/ION Corporate Solutions Finance Sarl-Anleihe: 8,750% bis 01.05.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,750 |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.09.2024 |
| Fälligkeit | 01.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.5.2026 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 25.09.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 30.4.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 25.09.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 108,7500 |
Stammdaten
| Name | HELIOS/ION 24/29 REGS 2 |
| ISIN | USU4233HAC44 |
| WKN | A3L3V6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.05.2029 |
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Über die Helios Software Holdings-ION Corporate Solutions Finance Sarl Anleihe (A3L3V6)
Die Helios Software Holdings-ION Corporate Solutions Finance Sarl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3V6 bzw. der ISIN USU4233HAC44. Die Anleihe wurde am 25.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.09.2024. Der Kupon der Helios Software Holdings-ION Corporate Solutions Finance Sarl-Anleihe (A3L3V6) beträgt 8,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.11.2025 statt.