Helios Software Holdings/ION Corporate Solutions Finance Sarl-Anleihe: 4,625% bis 01.05.2028
Helios Software Holdings-ION Corporate Solutions Finance Sarl Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
3.75 FM 32 Nts | XS3036647777 | 15 | Buy |
4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 13 | Buy |
2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 12 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 4,625 |
Rendite in %* | 8,363 |
Stückzinsen | 0,101 |
Duration in Jahren | 2,630 |
Modified Duration | 2,427 |
Fälligkeit | 01.05.2028 |
Nachrang | Nein |
Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.05.2025: 90,49
Kupondaten
Kupon in % | 4,625 |
Erstes Kupondatum | 01.11.2021 |
Letztes Kupondatum | 30.04.2028 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 01.11.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 30.04.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl |
Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 30.04.2021 |
Fälligkeit | 01.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 01.05.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit |
Kündigungsoption am | 30.04.2021 |
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 30.4.2024 |
Sonderkündigungsoption am | 30.04.2021 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 104,6250 |
Stammdaten
Name | HELIOS/ION 21/28 REGS |
ISIN | USU4233HAA87 |
WKN | A3KQNH |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 01.05.2028 |
Rendite
Auf Verfall | 8,3625 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 90,485 vom 09.05.2025
Helios Software Holdings-ION Corporate Solutions Finance Sarl Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 88,40 | 95,38 | 17:30:12 |
Clean | 88,30 | 95,28 | 17:30:12 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Helios Software Holdings-ION Corporate Solutions Finance Sarl Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.468,23 € noch 8,93 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.477,16 €.
Weitere Anleihen von Helios Software Holdings-ION Corporate Solutions Finance Sarl
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A3L3VQ | 01.05.2029 | 7.875% | - |
A3LX6E | 01.05.2029 | 7.875% | 8,011% |
A3L3V6 | 01.05.2029 | 8.750% | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
FEC Finance | 8,8828 | 12.673% |
SIBS AB publ | 7,9623 | 12.081% |
Metro Bank Holdings | 9,1268 | 12.000% |
International Finance | 9,2603 | 12.000% |
International Personal Finance | 9,2705 | 12.000% |
Über die Helios Software Holdings-ION Corporate Solutions Finance Sarl Anleihe (A3KQNH)
Die Helios Software Holdings-ION Corporate Solutions Finance Sarl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQNH bzw. der ISIN USU4233HAA87. Die Anleihe wurde am 30.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.04.2021. Der Kupon der Helios Software Holdings-ION Corporate Solutions Finance Sarl-Anleihe (A3KQNH) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,065 ergibt sich somit eine Rendite von 8,3625%.