Helios Software Holdings/ION Corporate Solutions Finance Sarl-Anleihe: 4,625% bis 01.05.2028
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Helios Software Holdings-ION Corporate Solutions Finance Sarl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 22 | Buy |
| 3 DPAG 31 EMTN | XS3229496180 | 20 | Buy |
| 3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 16 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 15 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,625 |
| Rendite in %* | 6,656 |
| Stückzinsen | 0,741 |
| Duration in Jahren | 1,815 |
| Modified Duration | 1,702 |
| Fälligkeit | 01.05.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.12.2025: 95,73
Kupondaten
| Kupon in % | 4,625 |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.04.2021 |
| Fälligkeit | 01.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.05.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 30.04.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 30.4.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 30.04.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 104,6250 |
Stammdaten
| Name | HELIOS/ION 21/28 REGS |
| ISIN | USU4233HAA87 |
| WKN | A3KQNH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.05.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,6558 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,730 vom 29.12.2025
Weitere Anleihen von Helios Software Holdings-ION Corporate Solutions Finance Sarl
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L3VQ | 01.05.2029 | 7.875% | - |
| A3LX6E | 01.05.2029 | 7.875% | 7,207% |
| A3L3V6 | 01.05.2029 | 8.750% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Metro Bank Holdings | 7,1911 | 12.000% |
| International Personal Finance | 6,6016 | 12.000% |
| Magnolia Bostad AB | 6,0784 | 11.876% |
| LendInvest Secured Income II | 6,3037 | 11.500% |
| Bayerische Landesbank | 5,8685 | 11.120% |
Über die Helios Software Holdings-ION Corporate Solutions Finance Sarl Anleihe (A3KQNH)
Die Helios Software Holdings-ION Corporate Solutions Finance Sarl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQNH bzw. der ISIN USU4233HAA87. Die Anleihe wurde am 30.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.04.2021. Der Kupon der Helios Software Holdings-ION Corporate Solutions Finance Sarl-Anleihe (A3KQNH) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,65 ergibt sich somit eine Rendite von 6,6558%.