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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.07.2015 |
| Letztes Kupondatum | 23.01.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.12.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 44.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.12.2014 |
| Fälligkeit | 24.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 23.01.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CVC C.L.F.IV 14/28FLR SUB |
| ISIN | XS1142354072 |
| WKN | A3KQNV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.01.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund IV DAC Anleihe (A3KQNV)
Die CVC Cordatus Loan Fund IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQNV bzw. der ISIN XS1142354072. Die Anleihe wurde am 17.12.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 44,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.01.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.