Fidelidade - Companhia de Seguros-Anleihe: 4,250% bis 04.09.2031

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WKN A3KR3W

ISIN PTFIDBOM0009


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Fidelidade - Companhia de Seguros Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
Formycon 29 FRN NO0013586024 25 Buy
2.5 BRD 54 Anl -S DE000BU2D004 22 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 19 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 18 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 18 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,250
Rendite in %* 4,135
Stückzinsen 3,749
Duration in Jahren 4,441
Modified Duration 4,265
Fälligkeit 04.09.2031
Nachrang Ja
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.07.2025: 100,61

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,250
Erstes Kupondatum04.09.2021
Letztes Kupondatum03.09.2031
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin04.09.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab04.06.2021

Emissionsdaten

EmittentFidelidade - Companhia de Seguros S.A.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum04.06.2021
Fälligkeit04.09.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameFIDELIDADE 21/31 FLR
ISINPTFIDBOM0009
WKNA3KR3W
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Bonds
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandPortugal
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis04.09.2031

Rendite

Auf Verfall4,1350

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,611 vom 23.07.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Fidelidade - Companhia de Seguros Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 104,18 105,56 20:05:38
Clean 100,43 101,81 20:05:38

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Fidelidade - Companhia de Seguros Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.181,00 € noch 374,93 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.555,93 €.

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Profil

Über die Fidelidade - Companhia de Seguros Anleihe (A3KR3W)

Die Fidelidade - Companhia de Seguros-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KR3W bzw. der ISIN PTFIDBOM0009. Die Anleihe wurde am 04.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.09.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Fidelidade - Companhia de Seguros-Anleihe (A3KR3W) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,385 ergibt sich somit eine Rendite von 4,135%.