Transmission Finance Designated Activity Company-Anleihe: 0,375% bis 18.06.2028
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Transmission Finance Designated Activity Company Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 22 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 16 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 15 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 14 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,375 |
| Rendite in %* | 2,852 |
| Stückzinsen | 0,137 |
| Duration in Jahren | 2,262 |
| Modified Duration | 2,200 |
| Fälligkeit | 18.06.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.10.2025: 93,79
Kupondaten
| Kupon in % | 0,375 |
| Erstes Kupondatum | 18.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 17.06.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 18.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Transmission Finance Designated Activity Company |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.06.2021 |
| Fälligkeit | 18.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | am 18.3.2028 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 18.06.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 25.06.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRANSM.FIN. 21/28 MTN |
| ISIN | XS2352405216 |
| WKN | A3KSH8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.06.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,8518 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,790 vom 29.10.2025
Transmission Finance Designated Activity Company Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 93,94 | 94,82 | 16:57:39 |
| Clean | 93,80 | 94,68 | 16:57:39 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Transmission Finance Designated Activity Company Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.468,00 € noch 13,66 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.481,66 €.
Börsenübersicht Transmission Finance Designated Activity Company-Anleihe: 0,375% bis 18.06.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 93,79 % | 93,79 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von Transmission Finance Designated Activity Company
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A181YU | 24.05.2023 | 1.500% | - |
| A1VN0S | 08.02.2026 | 2.041% | - |
| A1VN0Q | 08.02.2031 | 2.563% | - |
| A1VN0T | 08.02.2031 | 2.563% | - |
| A1VN0R | 08.02.2036 | 2.823% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6013 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 2,9343 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,5007 | 10.500% |
| Vestum AB | 2,6113 | 10.444% |
Über die Transmission Finance Designated Activity Company Anleihe (A3KSH8)
Die Transmission Finance Designated Activity Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KSH8 bzw. der ISIN XS2352405216. Die Anleihe wurde am 18.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.06.2021. Der Kupon der Transmission Finance Designated Activity Company-Anleihe (A3KSH8) beträgt 0,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,79 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8518%.