Dell International LLC/EMC-Anleihe: 6,020% bis 15.06.2026
Dell International LLC-EMC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 39 | Buy |
| 3.75 HML 36 Bds | XS3270897575 | 27 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 24 | Buy |
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 14 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,020 |
| Rendite in %* | 5,347 |
| Stückzinsen | 0,496 |
| Duration in Jahren | 0,252 |
| Modified Duration | 0,239 |
| Fälligkeit | 15.06.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.01.2026: 100,27
Kupondaten
| Kupon in % | 6,020 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2016 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zusatzzinsen möglich |
| nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.06.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dell International LLC/EMC Corp. |
| Emissionsvolumen* | 4.476.764.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.06.2016 |
| Fälligkeit | 15.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.3.2026 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 15.06.2021 |
Stammdaten
| Name | DELL IN./EMC 21/26 |
| ISIN | US24703TAD81 |
| WKN | A3KTDM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3473 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,270 vom 14.01.2026
Börsenübersicht Dell International LLC/EMC-Anleihe: 6,020% bis 15.06.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,38 % | 100,39 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 100,20 % | 100,23 % | -0,03 | |
| gettex | 100,26 % | 100,27 % | -0,01 | |
| München | 100,26 % | 100,26 % | ±0,00 | |
| ZKB | 101,04 % | 101,00 % | +0,04 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 11.500% |
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 8.843% |
| Banca Comerciala Romana | Baa2 | 7.625% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 7.500% |
| Italien Republik | Baa2 | 7.250% |
Weitere Anleihen von Dell International LLC-EMC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28VYH | 15.07.2025 | 5.850% | - |
| A3KTDP | 15.07.2025 | 5.850% | - |
| A2RY9C | 01.10.2026 | 4.900% | 4,565% |
| A3KTDJ | 01.10.2026 | 4.900% | 4,390% |
| A2RY9D | 01.10.2026 | 4.900% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,9728 | 19.069% |
| Magnolia Bostad AB | 5,7060 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 5,1652 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1121 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 5,1022 | 11.500% |
Über die Dell International LLC-EMC Anleihe (A3KTDM)
Die Dell International LLC-EMC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KTDM bzw. der ISIN US24703TAD81. Die Anleihe wurde am 01.06.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 4,48 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.06.2021. Der Kupon der Dell International LLC-EMC-Anleihe (A3KTDM) beträgt 6,020%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,221 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3473%. Das zuletzt am 30.09.2025 13:41:24 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.