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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 10.12.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Normaler erster Kupon, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 10.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICG Euro CLO 2021-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.09.2021 |
| Fälligkeit | 15.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 10.03.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ICGEOCLO21-1 21/34 B-2 |
| ISIN | XS2369926915 |
| WKN | A3KUR9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von ICG Euro CLO 2021-1 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K7K5 | 16.10.2034 | 8.820% | - |
| A3K17S | 16.10.2034 | 8.486% | - |
| A3L3R8 | 16.10.2034 | 5.576% | - |
Profil
Über die ICG Euro CLO 2021-1 DAC Anleihe (A3KUR9)
Die ICG Euro CLO 2021-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUR9 bzw. der ISIN XS2369926915. Die Anleihe wurde am 10.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.03.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.12.2025 statt.