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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,820 |
| Erstes Kupondatum | 19.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICG Euro CLO 2021-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 12.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.09.2021 |
| Fälligkeit | 16.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 10.3.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Clean-Up Call zu 100% jeweils mit 10 Bankarbeitstagen Frist |
| Sonderkündigungsoption am | 19.04.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ICG E.C.21-1 21/34 F FLR |
| ISIN | XS2369929182 |
| WKN | A3K7K5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.10.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von ICG Euro CLO 2021-1 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KUR9 | 15.10.2034 | - | - |
Profil
Über die ICG Euro CLO 2021-1 DAC Anleihe (A3K7K5)
Die ICG Euro CLO 2021-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K7K5 bzw. der ISIN XS2369929182. Die Anleihe wurde am 10.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Der Kupon der ICG Euro CLO 2021-1 DAC-Anleihe (A3K7K5) beträgt 8,820%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.10.2025 statt.