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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | NCL Corp. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 575.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.09.2021 |
| Fälligkeit | 15.03.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.12.2025 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 15.09.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.12.2022 |
| Sonderkündigungsoption am | 15.09.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,8750 |
Stammdaten
| Name | NCL 21/26 REGS 2 |
| ISIN | USG6436QAM80 |
| WKN | A3KV45 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die NCL Anleihe (A3KV45)
Die NCL-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KV45 bzw. der ISIN USG6436QAM80. Die Anleihe wurde am 15.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 575,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.09.2021. Der Kupon der NCL-Anleihe (A3KV45) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2026 statt.