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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 20.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICG US CLO 2021-3 Ltd./ICG US CLO 2021-3 LLC |
| Emissionsvolumen* | 38.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.10.2021 |
| Fälligkeit | 20.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ICG 21-3/LLC 21/34 FLR |
| ISIN | USG4722BAF43 |
| WKN | A3KWLQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die ICG US CLO 2021-3-ICG US CLO 2021-3 LLC Anleihe (A3KWLQ)
Die ICG US CLO 2021-3-ICG US CLO 2021-3 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KWLQ bzw. der ISIN USG4722BAF43. Die Anleihe wurde am 27.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 38,50 Mio.. Der Kupon der ICG US CLO 2021-3-ICG US CLO 2021-3 LLC-Anleihe (A3KWLQ) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2025 statt.