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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,572 |
| Erstes Kupondatum | 26.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sound Point Euro CLO V Funding DAC |
| Emissionsvolumen* | 17.300.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.05.2021 |
| Fälligkeit | 25.07.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 05.06.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SOU.P.EO C.V 21/35 FLR B1 |
| ISIN | XS2311366061 |
| WKN | A3KWST |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2035 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Sound Point Euro CLO V Funding DAC Anleihe (A3KWST)
Die Sound Point Euro CLO V Funding DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KWST bzw. der ISIN XS2311366061. Die Anleihe wurde am 05.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,30 Mio.. Der Kupon der Sound Point Euro CLO V Funding DAC-Anleihe (A3KWST) beträgt 3,572%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.01.2026 statt.