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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 14.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 13.10.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Endeavour Mining PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.10.2021 |
| Fälligkeit | 14.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 14.10.2023 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 14.10.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 13.10.2023 |
| Sonderkündigungsoption am | 14.10.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 102,0000 |
Stammdaten
| Name | ENDEAVOUR MI 21/26 REGS |
| ISIN | USG3R41AAA47 |
| WKN | A3KXJR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.10.2026 |
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Über die Endeavour Mining Anleihe (A3KXJR)
Die Endeavour Mining-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXJR bzw. der ISIN USG3R41AAA47. Die Anleihe wurde am 14.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.10.2021. Der Kupon der Endeavour Mining-Anleihe (A3KXJR) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.04.2026 statt.