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Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 DAC-Anleihe: 4,779% bis 16.10.2034

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WKN A3KYYR

ISIN XS2403122802

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,779
Erstes Kupondatum15.04.2022
Letztes Kupondatum15.10.2034
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab21.12.2021

Emissionsdaten

EmittentFidelity Grand Harbour CLO 2021-1 DAC
Emissionsvolumen*28.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum21.12.2021
Fälligkeit16.10.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameFIDEL.GR.H. 21/34 FLR C
ISINXS2403122802
WKNA3KYYR
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis16.10.2034
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 DAC Anleihe (A3KYYR)

Die Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KYYR bzw. der ISIN XS2403122802. Die Anleihe wurde am 21.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,00 Mio.. Der Kupon der Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 DAC-Anleihe (A3KYYR) beträgt 4,779%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.