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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,250 |
| Erstes Kupondatum | 01.04.2022 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 01.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | CoBank, ACB |
| Emissionsvolumen* | 425.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.12.2021 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 01.01.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | COBANK 21/UND. FLR |
| ISIN | US19075QAD43 |
| WKN | A3KZ1W |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
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Analyse und Rating
Profil
Über die CoBank ACB Anleihe (A3KZ1W)
Die CoBank ACB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KZ1W bzw. der ISIN US19075QAD43. Die Anleihe wurde am 07.12.2021 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 425,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.01.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der CoBank ACB-Anleihe (A3KZ1W) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.04.2026 statt.