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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,671 |
| Erstes Kupondatum | 29.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 30.07.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 29.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 29.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.12.2021 |
| Fälligkeit | 31.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.6.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.12.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CVC FD XVIII 21/34 FLR B1 |
| ISIN | XS2410158237 |
| WKN | A3KZ2A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.07.2034 |
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Über die CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC Anleihe (A3KZ2A)
Die CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KZ2A bzw. der ISIN XS2410158237. Die Anleihe wurde am 15.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 29,90 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC-Anleihe (A3KZ2A) beträgt 3,671%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.10.2025 statt.