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Trinitas CLO XVIII/Trinitas CLO XVIII LLC-Anleihe: 8,187% bis 22.01.2035

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WKN A3KZMF

ISIN US89640LAJ17

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %8,187
Erstes Kupondatum20.04.2022
Letztes Kupondatum21.01.2035
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab17.12.2021

Emissionsdaten

EmittentTrinitas CLO XVIII Ltd./Trinitas CLO XVIII LLC
Emissionsvolumen*27.500.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum17.12.2021
Fälligkeit22.01.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis- auf Mehrheitsbeschluß der Halter der Subordinated Notes - 20% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am20.01.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)10
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameTRINI.XVIII/ 21/35 FLR D
ISINUS89640LAJ17
WKNA3KZMF
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis22.01.2035
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Trinitas CLO XVIII-Trinitas CLO XVIII LLC Anleihe (A3KZMF)

Die Trinitas CLO XVIII-Trinitas CLO XVIII LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KZMF bzw. der ISIN US89640LAJ17. Die Anleihe wurde am 17.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.01.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,50 Mio.. Der Kupon der Trinitas CLO XVIII-Trinitas CLO XVIII LLC-Anleihe (A3KZMF) beträgt 8,187%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.