Fidelity Grand Harbour CLO 2024-1 DAC-Anleihe: 4,179% bis 15.04.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,179 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fidelity Grand Harbour CLO 2024-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 31.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.09.2024 |
| Fälligkeit | 15.04.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | FID.G.H.24-1 24/38 FLR B1 |
| ISIN | XS2854942575 |
| WKN | A3L01W |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Fidelity Grand Harbour CLO 2024-1 DAC Anleihe (A3L01W)
Die Fidelity Grand Harbour CLO 2024-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L01W bzw. der ISIN XS2854942575. Die Anleihe wurde am 05.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,80 Mio.. Der Kupon der Fidelity Grand Harbour CLO 2024-1 DAC-Anleihe (A3L01W) beträgt 4,179%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.