Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes-Anleihe: 7,000% bis 30.07.2029
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Caja de Compensacion de Asignacion Familiar de Los Andes Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 30 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 17 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 15 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 15 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,000 |
| Rendite in %* | 5,181 |
| Stückzinsen | 1,503 |
| Duration in Jahren | 2,667 |
| Modified Duration | 2,536 |
| Fälligkeit | 30.07.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.10.2025: 106,11
Kupondaten
| Kupon in % | 7,000 |
| Erstes Kupondatum | 30.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 29.07.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.07.2024 |
| Fälligkeit | 30.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 30.06.2029 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 30.07.2024 |
Stammdaten
| Name | CCAF ANDES 24/29 REGS |
| ISIN | USP1913PAS04 |
| WKN | A3L174 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Chile |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.07.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,1806 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,113 vom 17.10.2025
Caja de Compensacion de Asignacion Familiar de Los Andes Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 107,20 | 108,62 | 17:15:42 |
| Clean | 105,70 | 107,12 | 17:15:42 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Caja de Compensacion de Asignacion Familiar de Los Andes Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.186,18 € noch 128,87 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.315,04 €.
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7493 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,5254 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,2430 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Caja de Compensacion de Asignacion Familiar de Los Andes Anleihe (A3L174)
Die Caja de Compensacion de Asignacion Familiar de Los Andes-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L174 bzw. der ISIN USP1913PAS04. Die Anleihe wurde am 30.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.07.2024. Der Kupon der Caja de Compensacion de Asignacion Familiar de Los Andes-Anleihe (A3L174) beträgt 7,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,07 ergibt sich somit eine Rendite von 5,1806%.