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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,276 |
| Erstes Kupondatum | 12.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 11.01.2062 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 12.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 27.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fastnet Securities 19 DAC |
| Emissionsvolumen* | 641.272.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.06.2024 |
| Fälligkeit | 12.01.2062 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 12.05.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 27.06.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 14 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FASTNET S.19 24/62 FLR A1 |
| ISIN | XS2848262056 |
| WKN | A3L2B4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.01.2062 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Fastnet Securities 19 DAC Anleihe (A3L2B4)
Die Fastnet Securities 19 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L2B4 bzw. der ISIN XS2848262056. Die Anleihe wurde am 27.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.01.2062. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 641,27 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.05.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Fastnet Securities 19 DAC-Anleihe (A3L2B4) beträgt 5,276%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.03.2026 statt.