Fibra Uno Administracion SA de CV-Anleihe: 7,250% bis 31.01.2041
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Fibra Uno Administracion SA de CV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 11 | Buy |
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 9 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 8 | Buy |
| 6.5 FG-S 30 Anl | DE000A460AT6 | 8 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,250 |
| Rendite in %* | 6,699 |
| Stückzinsen | 3,014 |
| Duration in Jahren | 7,305 |
| Modified Duration | 6,846 |
| Fälligkeit | 31.01.2041 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.12.2025: 105,14
Kupondaten
| Kupon in % | 7,250 |
| Erstes Kupondatum | 31.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 30.01.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fibra Uno Administracion SA de CV |
| Emissionsvolumen* | 1.490.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.09.2024 |
| Fälligkeit | 31.01.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 31.7.2040 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 18.09.2024 |
Stammdaten
| Name | FIBRA UNO AD 24/41 REGS |
| ISIN | USP0R12RAA88 |
| WKN | A3L2FQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Mexiko |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.01.2041 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,6985 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,140 vom 31.12.2025
Weitere Anleihen von Fibra Uno Administracion SA de CV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LYM6 | 26.03.2026 | 0.000% | - |
| A282CS | 15.11.2029 | 5.630% | - |
| A282CK | 28.12.2046 | 4.260% | - |
| A282CZ | 31.12.2046 | 3.950% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| International Personal Finance | 6,7672 | 12.000% |
| Metro Bank Holdings | 7,1822 | 12.000% |
| Magnolia Bostad AB | 6,0649 | 11.876% |
| Bayerische Landesbank | 5,9667 | 11.120% |
| ASOS | 7,3221 | 11.000% |
Über die Fibra Uno Administracion SA de CV Anleihe (A3L2FQ)
Die Fibra Uno Administracion SA de CV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L2FQ bzw. der ISIN USP0R12RAA88. Die Anleihe wurde am 18.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.01.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,49 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.09.2024. Der Kupon der Fibra Uno Administracion SA de CV-Anleihe (A3L2FQ) beträgt 7,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,14 ergibt sich somit eine Rendite von 6,6985%.