Kingston Airport Revenue Finance-Anleihe: 6,750% bis 15.12.2036
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Kingston Airport Revenue Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 9 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 8 | Buy |
| 3.25 SYM 32 Bds | XS3178086230 | 7 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,750 |
| Rendite in %* | 6,370 |
| Stückzinsen | 2,416 |
| Duration in Jahren | 6,170 |
| Modified Duration | 5,800 |
| Fälligkeit | 15.12.2036 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.10.2025: 102,97
Kupondaten
| Kupon in % | 6,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Kingston Airport Revenue Finance Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 480.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.10.2024 |
| Fälligkeit | 15.12.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.9.2036 jederzeit zu 100 % |
| Kündigungsoption am | 02.10.2024 |
Stammdaten
| Name | KING AIR R.F 24(36) REGS |
| ISIN | USG5265VAA10 |
| WKN | A3L341 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2036 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,3699 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,970 vom 24.10.2025
Kingston Airport Revenue Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,32 | 106,23 | 14:04:13 |
| Clean | 102,90 | 103,81 | 14:04:13 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Kingston Airport Revenue Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.936,04 € noch 207,97 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.144,01 €.
Börsenübersicht Kingston Airport Revenue Finance-Anleihe: 6,750% bis 15.12.2036
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 102,89 % | 102,97 % | -0,08 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 13:01:35 | 102,89 | ||
| 09:10:56 | 102,94 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Magnolia Bostad AB | 7,2300 | 11.876% |
| LendInvest Secured Income II | 6,9688 | 11.500% |
| Bayerische Landesbank | 5,8537 | 11.120% |
| Storskogen Group AB | 6,1704 | 10.911% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | 6,2018 | 10.750% |
Über die Kingston Airport Revenue Finance Anleihe (A3L341)
Die Kingston Airport Revenue Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L341 bzw. der ISIN USG5265VAA10. Die Anleihe wurde am 02.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 480,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.10.2024. Der Kupon der Kingston Airport Revenue Finance-Anleihe (A3L341) beträgt 6,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,97 ergibt sich somit eine Rendite von 6,3699%.