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CVC Cordatus Loan Fund XXXIII DAC-Anleihe: 7,964% bis 24.03.2038

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WKN A3L485

ISIN XS2925927795

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %7,964
Erstes Kupondatum24.06.2025
Letztes Kupondatum23.03.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin24.12.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab05.12.2024

Emissionsdaten

EmittentCVC Cordatus Loan Fund XXXIII DAC
Emissionsvolumen*20.420.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum05.12.2024
Fälligkeit24.03.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameCORD.XXXIII 24/38 FLR E
ISINXS2925927795
WKNA3L485
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis24.03.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die CVC Cordatus Loan Fund XXXIII DAC Anleihe (A3L485)

Die CVC Cordatus Loan Fund XXXIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L485 bzw. der ISIN XS2925927795. Die Anleihe wurde am 05.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.03.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,42 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XXXIII DAC-Anleihe (A3L485) beträgt 7,964%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.12.2025 statt.