Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz-Anleihe: 4,750% bis 07.10.2029
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Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.7 BRD 27 Obl | DE000BU22098 | 28 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 28 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 27 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 24 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 24 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 4,638 |
| Stückzinsen | 3,280 |
| Duration in Jahren | 3,189 |
| Modified Duration | 3,048 |
| Fälligkeit | 07.10.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.06.2025: 100,43
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 07.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 06.10.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 07.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 07.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.10.2024 |
| Fälligkeit | 07.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 07.10.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SOC.N.GA.N.R 24/29 REGS |
| ISIN | XS2914558593 |
| WKN | A3L4C0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Rumänien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.10.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6377 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,430 vom 16.06.2025
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,69 | 105,40 | 18:03:51 |
| Clean | 99,41 | 102,12 | 18:03:51 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.212,10 € noch 327,95 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.540,05 €.
Börsenübersicht Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz-Anleihe: 4,750% bis 07.10.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,52 % | 100,43 % | +0,09 | |
| Frankfurt | 99,78 % | 99,61 % | +0,17 | |
| Lang & Schwarz | 99,52 % | 99,36 % | +0,16 | |
| Stuttgart | 100,52 % | 100,43 % | +0,09 | |
| Tradegate | 99,41 % | 99,39 % | +0,02 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6309 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz Anleihe (A3L4C0)
Die Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L4C0 bzw. der ISIN XS2914558593. Die Anleihe wurde am 07.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz-Anleihe (A3L4C0) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,81 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6377%.