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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,280 |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 26.10.2064 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jeronimo Funding DAC |
| Emissionsvolumen* | 234.031.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.01.2025 |
| Fälligkeit | 27.10.2064 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 25.04.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | JERONIMO FDG 25/64 FLR A |
| ISIN | XS2956114727 |
| WKN | A3L7TK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.10.2064 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Jeronimo Funding DAC Anleihe (A3L7TK)
Die Jeronimo Funding DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L7TK bzw. der ISIN XS2956114727. Die Anleihe wurde am 31.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.10.2064. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 234,03 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.04.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Jeronimo Funding DAC-Anleihe (A3L7TK) beträgt 3,280%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.04.2026 statt.