Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 DAC-Anleihe bis 20.10.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.04.2023 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.12.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 DAC |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 06.12.2022 |
| Fälligkeit | 20.10.2036 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 6.12.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 06.12.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NEU.B.LAE 5 22/36 FLR E |
| ISIN | XS2550554708 |
| WKN | A3LA7V |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2036 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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Profil
Über die Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 DAC Anleihe (A3LA7V)
Die Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LA7V bzw. der ISIN XS2550554708. Die Anleihe wurde am 06.12.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2036. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.